Pomocník systému OBERON
Formulár Pohľadávka

Formulár Pohľadávka umožňuje vystaviť, resp. upraviť pohľadávku (vydaná, vyšlá, odberateľská, odoslaná faktúra) v systéme OBERON.

Popis formulára Pohľadávka

Formulár je dostupný z ponuky FakturáciaKniha pohľadávok, tlačidlo Nový.

Typ dokladu

Typ dokladu v Knihe pohľadávok a v Knihe záväzkov bližšie určuje druh dokladu v týchto evidenciách. Napr. typy dokladu Faktúra na zálohu a Faktúra v cudzej mene bližšie určujú druh dokladu Faktúra. Typy dokladov je tak možné použiť na podrobnejšie členenie dokladov rovnakého druhu. Jednotlivé typy dokladov sa definujú vo formulári Typ dokladu dostupnom z číselníka Typy dokladov - kniha pohľadávok/kniha záväzkov (ponuka FakturáciaTypy dokladov). Formulár umožňuje pre jednotlivé typy dokladov nastaviť atribúty, ako napr. samostatný číselný rad, spôsob zaokrúhľovania celkovej sumy dokladu, či je doklad v tuzemskej alebo cudzej mene a iné. Po nadefinovaní typov dokladov sa vždy v sprievodcovi vytváraním nového dokladu výberom v rozbaľovacom zozname Typ dokladu určí, ku ktorému typu dokladu bude nová pohľadávka prislúchať. Viac informácií získate v téme Typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov.

Číslo dokladu

Program automaticky vytvorí číselný rad podľa nastaveného spôsobu. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

Forma úhrady

Zadáva sa forma úhrady, ktorá určuje akým spôsobom bude faktúra uhradená (hotovosť, dobierka, prevodný príkaz).

Obchodný partner

Zadajte alebo vyberte obchodného partnera stlačením tlačidla   alebo klávesu F3 v poli Obchodný partner. Bližšie informácie o obchodných partneroch sa dozviete v téme Obchodní partneri.

Platnosť IČ DPH obchodného partnera je možné overiť kliknutím na tlačidlo . Ďalšie informácie o overení IČ DPH získate v téme Automatické overenie IČ DPH na internete.

Položky dokladu

Položky dokladu je možné pridať manuálne (tlačidlo Nový) alebo automaticky vytvoriť z iného dokladu, prípadne záznamu (inej pohľadávky, objednávky, výdajky...), prípadne naimportovať zo súboru typu XLSX (tlačidlo Možnosti).

Účtovné predvoľby

Predkontácia

Pole Predkontácia určuje spôsob zaúčtovania celého dokladu. Číslo predkontácie je možné vybrať po stlačení tlačidla  pri poli Predkontácia zo zoznamu preddefinovaných predkontácií (prípadne stlačením klávesu F3 v tomto poli). Viac informácií o predkontáciách získate v téme Predkontácie (podvojné účtovníctvo) a v téme Predkontácie (jednoduché účtovníctvo).

Typ DPH

Určuje typ DPH tohto dokladu. Pri každom type DPH sú v zátvorke zadané čísla, ktoré určujú riadky Daňovného priznania k DPH. V prípade typu DPH Nezaradiť do priznania DPH sa doklad nezapíše do Knihy evidencie DPH, a tým sa nezaradí do daňového priznania DPH.

Kontrolný výkaz

Umožňuje nastaviť časť výkazu, do ktorej bude faktúra zahrnutá. Bližšie informácie o kontrolnom výkaze získate v téme Kniha evidencie DPH.

Daňová povinnosť po úhrade

Začiarknite v prípade, že obchodný partner je v režime uplatňovania DPH na základe prijatia platby. Na faktúre bude vytlačený text Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby.

Dostupné možnosti

Vo formulári Pohľadávka sú dostupné ďalšie možnosti po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zľava na položku F6

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na vybranú (aktuálnu) položku. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú v zozname používateľov.

Zľava na celý doklad F7

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na celý doklad. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú v zozname používateľov.

Precenenie dokladu

Precenenie dokladu znamená, že sa celková cena dokladu zníži alebo zvýši. Funkcia upraví základnú predajnú cenu položky (položiek) na doklade tak, že nie je potrebné zadávať zľavu. Spôsob precenenia dokladu:

Pri zadaní precenenia s kladným znamienkom (+) sa suma dokladu zvýši a pri zadaní záporného znamienka (-) sa suma zníži (zľava).

Precenenie dokladu (zmena ceny)

Otvorí sprievodcu, pomocou ktorého je možné zmeniť ceny v doklade podľa cien na skladových kartách. Môže sa nastaviť percentuálne navýšenie z obstarávacích (alebo posledných nákupných) cien, prípadne konkrétna cenová hladina. Spôsob výpočtu nových cien v doklade:

Vložiť názov položky do predmetu dokladu Ctrl+P

Vloží názov položky dokladu do poľa Predmet v spodnej časti formulára Pohľadávka.

Doklad - podrobnosti o výnose

Funkcia zobrazí podrobnosti o výnose položiek dokladu (výnos v absolútnej hodnote a percentách, marža, zľavy). Ďalšie informácie získate v téme Zistenie výnosu.

Zobraziť hmotnosť položiek F9

V informačnom okne zobrazí celkovú hmotnosť položiek v doklade. Hmotnosť položiek musí byť zadaná na skladových kartách.

Zobraziť skladovú kartu

Zobrazí sa skladová karta danej položky z knihy Skladové karty.

Zúčtovanie zálohovej faktúry

Zobrazí zoznam zálohových faktúr vystavených na daného obchodného partnera, ktoré bude možné zúčtovať práve vytváranou/opravovanou konečnou faktúrou. Bližšie informácie získate v téme Zúčtovanie zálohovej faktúry.

Vložiť položky z iného dokladu (záznamu)

Umožňuje pridať položky z už existujúceho dokladu (záznamu) - výdajkyobjednávky prijatej, inej pohľadávky, z hotelového účtu, z reklamácie/servisu, z úlohy/udalosti, z poskytovanej služby. Do faktúry je v jednom kroku možné vložiť aj viacej označených (kláves Insert) dokladov (záznamov).

Vernostný systém - čerpanie benefitov

Zobrazí formulár Vernostný systém - čerpanie benefitov, v ktorom je možné zadať, zosnímať číslo vernostnej karty, prípadne získať informácie o jej používaní. Zadajte číslo vernostnej karty, stlačte tlačidlo OK a následne sa zobrazia všetky benefity, ktoré môže zákazník čerpať.

Zlúčiť položky

Umožňuje zlúčiť rovnaké položky z pohľadávky do jednej (spočíta množstvo).

Hromadne vymazať položky z dokladu

Umožňuje vymazať všetky položky z pohľadávky. Funkciu je vhodné využiť v prípade, že nie je možné vymazať celú pohľadávku.

Tlačidlá vo formulári Pohľadávka

Šablóny

Šablóna obsahuje vybrané atribúty formulára (napr. číslo účtu) a umožňuje im preddefinovať hodnoty. Následne pri výbere tejto šablóny vo formulári (po stlačení šípky na tlačidle Šablóny) program vyplní dané atribúty (polia) podľa preddefinovaných hodnôt uložených v šablóne. Viac informácií nájdete v téme Šablóny.

Prílohy

K faktúre je možné pripojiť rôzne prílohy. Stlačením tlačidla Nový sa otvorí formulár Príloha. Prílohu je možné nalistovať stlačením tlačidla výberu .
Bližšie informácie o štruktúre a štandardných možnostiach dokladu v systéme OBERON nájdete v téme Štruktúra a možnosti dokladu.
Príbuzné témy