Typ dokladu v Knihe pohľadávok a v Knihe záväzkov bližšie určuje druh dokladu v týchto evidenciách. Napr. typy dokladu Faktúra na zálohu a Faktúra v cudzej mene bližšie určujú druh dokladu Faktúra. Typy dokladov je tak možné použiť na podrobnejšie členenie dokladov rovnakého druhu. Jednotlivé typy dokladov sa definujú vo formulári Typ dokladu - kniha pohľadávok/záväzkov dostupnom z číselníka Typy dokladov - kniha pohľadávok/záväzkov (ponuka Fakturácia, Typy dokladov). Formulár umožňuje pre jednotlivé typy dokladov nastaviť atribúty, ako napr. samostatný číselný rad, spôsob zaokrúhľovania celkovej sumy dokladu, či je doklad v tuzemskej alebo cudzej mene a iné. Po nadefinovaní typov dokladov sa vždy v sprievodcovi vytváraním nového dokladu výberom v rozbaľovacom zozname Typ dokladu určí, ku ktorému typu dokladu bude nová pohľadávka prislúchať. Viac informácií získate v téme Typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov.

Program automaticky vytvorí číselný rad podľa nastaveného spôsobu. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

Zadáva sa forma úhrady, ktorá určuje akým spôsobom bude faktúra uhradená (hotovosť, dobierka, prevodný príkaz).

Zadajte alebo vyberte obchodného partnera stlačením tlačidla   alebo klávesu F3 v poli Obchodný partner.

Platnosť IČ DPH obchodného partnera je možné overiť kliknutím na tlačidlo . Ďalšie informácie o overení IČ DPH získate v téme Automatické overenie IČ DPH na internete.

Položky dokladu je možné pridať manuálne (tlačidlo Nový) alebo automaticky vytvoriť z iného dokladu, prípadne záznamu (inej pohľadávky, objednávky, výdajky...), prípadne naimportovať zo súboru typu XLSX (tlačidlo Možnosti).

Zadajte kód výdajného boxu na zasielanie zásielok cez internetový obchod. Používa sa pre prepravnú službu na identifikáciu odberného miesta (balíkomatu). Údaj sa môže prenášať z internetového obchodu.

Predkontácia

Pole Predkontácia určuje spôsob zaúčtovania celého dokladu. Číslo predkontácie je možné vybrať po stlačení tlačidla  pri poli Predkontácia zo zoznamu preddefinovaných predkontácií (prípadne stlačením klávesu F3 v tomto poli). Viac informácií o predkontáciách získate v téme Predkontácie (podvojné účtovníctvo) a v téme Predkontácie (jednoduché účtovníctvo).

Typ DPH

Určuje typ DPH tohto dokladu. Pri každom type DPH sú v zátvorke zadané čísla, ktoré určujú riadky Daňového priznania k DPH. V prípade typu DPH Nezaradiť do priznania DPH sa doklad nezapíše do Knihy evidencie DPH, a tým sa nezaradí do daňového priznania DPH.

Kontrolný výkaz

Umožňuje nastaviť časť výkazu, do ktorej bude faktúra zahrnutá. Bližšie informácie o kontrolnom výkaze získate v téme Kniha evidencie DPH.

Daňová povinnosť po úhrade

Začiarknite v prípade, že obchodný partner je v režime uplatňovania DPH na základe prijatia platby. Na faktúre bude vytlačený text Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby.

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na vybranú (aktuálnu) položku. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú vo formulári Používateľ, záložka Iné práva.

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na celý doklad. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú vo formulári Používateľ, záložka Iné práva.

Otvorí sprievodcu Precenenie dokladu, ktorý umožňuje preceniť celkovú sumu dokladu, avšak iným spôsobom ako použitím bežnej zľavy (zľava = 0 %). Funkcia umožňuje celkovú sumu dokladu preceniť o percentá, o sumu, upraviť zľavu a nepreceniť, len vynulovať zľavu na tých položkách, na ktorých je zadaná, pričom celková cena dokladu zostane zachovaná. Pri zadaní hodnoty precenenia o percento alebo o sumu s kladným znamienkom (+) sa suma dokladu zvýši a pri zadaní záporného znamienka (-) sa suma zníži (zľava).

Otvorí sprievodcu Precenenie dokladu (zmena ceny), ktorý umožňuje preceniť celkovú sumu dokladu, avšak iným spôsobom ako použitím bežnej zľavy (zľava = 0 %), pričom sa suma dokladu precení podľa cien uvedených na skladových kartách. Funkcia umožňuje preceniť celkovú sumu dokladu zadaním konkrétneho percenta navýšenia z obstarávacej alebo poslednej nákupnej ceny, prípadne podľa inej cenovej hladiny, pričom môže zohľadniť aj pravidlá rozšírenej cenotvorby. Tento spôsob precenenia zohľadňuje len skladové položky dokladu, nie neskladové položky.

Vloží názov položky dokladu do poľa Predmet v spodnej časti formulára Pohľadávka.

Funkcia zobrazí podrobnosti o výnose položiek dokladu (výnos v absolútnej hodnote a percentách, marža, zľavy). Ďalšie informácie získate v téme Zistenie výnosu.

V informačnom okne zobrazí celkovú hmotnosť položiek v doklade. Hmotnosť položiek musí byť zadaná na skladových kartách (vo formulári Skladová karta, záložka Doplň. údaje - Hmotnosť mernej jednotky).

Zobrazí sa skladová karta danej položky z knihy Skladové karty.

Zobrazí zoznam zálohových faktúr vystavených na daného obchodného partnera, ktoré bude možné zúčtovať práve vytváranou/opravovanou konečnou faktúrou. Bližšie informácie získate v téme Zúčtovanie zálohovej faktúry.

Umožňuje pridať položky z už existujúceho dokladu (záznamu) - výdajky, objednávky prijatej, inej pohľadávky, z hotelového účtu, z reklamácie/servisu, z úlohy/udalosti, z poskytovanej služby. Do faktúry je v jednom kroku možné vložiť aj viacej označených (kláves Insert) dokladov (záznamov).

Zobrazí formulár Vernostný systém - čerpanie benefitu, v ktorom je možné zadať alebo nasnímať číslo vernostnej karty, prípadne získať informácie o jej používaní. Zadajte číslo vernostnej karty, stlačte tlačidlo OK a následne sa zobrazia všetky benefity, ktoré môže zákazník čerpať. Viac informácií získate v téme Vernostný systém v pohľadávkach a výdajkách.

Umožňuje zlúčiť rovnaké položky z pohľadávky do jednej (spočíta množstvo).

Umožňuje vymazať všetky položky z pohľadávky. Funkciu je vhodné využiť v prípade, že nie je možné vymazať celú pohľadávku.

Šablóna obsahuje vybrané atribúty formulára (napr. číslo účtu) a umožňuje im preddefinovať hodnoty. Následne pri výbere tejto šablóny vo formulári (po stlačení šípky na tlačidle Šablóny) program vyplní dané atribúty (polia) podľa preddefinovaných hodnôt uložených v šablóne. Viac informácií nájdete v téme Šablóny.

K záznamu je možné evidovať rôzne prílohy. Stlačením tlačidla sa otvorí evidencia Prílohy, v ktorej možno napr. oskenovať, prípadne importovať dokument (tlačidlo Možnosti). Po stlačení tlačidla Nový sa otvorí formulár Príloha, v ktorom možno po stlačení tlačidla výberu  nalistovať dokument z vybraného umiestnenia v počítači.