Formulár Pohľadávka umožňuje vystaviť, resp. upraviť pohľadávku (vydaná, vyšlá, odberateľská, odoslaná faktúra) v systéme OBERON. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Fakturácia, Kniha pohľadávok, tlačidlo Nový.
Popis formulára Pohľadávka
Typ dokladu
Typ dokladu v
Knihe pohľadávok a v
Knihe záväzkov bližšie určuje druh dokladu v týchto evidenciách. Napr. typy dokladu
Faktúra na zálohu a
Faktúra v cudzej mene bližšie určujú druh dokladu
Faktúra. Typy dokladov je tak možné použiť na podrobnejšie členenie dokladov rovnakého druhu. Jednotlivé typy dokladov sa definujú vo
formulári Typ dokladu dostupnom z číselníka
Typy dokladov - kniha pohľadávok/kniha záväzkov (ponuka
Fakturácia,
Typy dokladov). Formulár umožňuje pre jednotlivé typy dokladov nastaviť atribúty, ako napr. samostatný číselný rad, spôsob zaokrúhľovania celkovej sumy dokladu, či je doklad v tuzemskej alebo cudzej mene a iné. Po nadefinovaní typov dokladov sa vždy v sprievodcovi vytváraním nového dokladu výberom v rozbaľovacom zozname
Typ dokladu určí, ku ktorému typu dokladu bude nová pohľadávka prislúchať. Viac informácií získate v téme
Typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov.
Číslo dokladu
Program automaticky vytvorí číselný rad podľa nastaveného spôsobu. Bližšie informácie o číslovaní dokladov získate v téme
Číslovanie dokladov (záznamov).
Forma úhrady
Zadáva sa forma úhrady, ktorá určuje akým spôsobom bude faktúra uhradená (hotovosť, dobierka, prevodný príkaz).
Obchodný partner
Zadajte alebo vyberte obchodného partnera stlačením tlačidla
alebo klávesu F3 v poli Obchodný partner. Bližšie informácie o obchodných partneroch sa dozviete v téme Obchodní partneri.
Platnosť IČ DPH obchodného partnera je možné overiť kliknutím na tlačidlo
. Ďalšie informácie o overení IČ DPH získate v téme Automatické overenie IČ DPH na internete.
Položky dokladu
Položky dokladu je možné pridať manuálne (tlačidlo Nový) alebo automaticky vytvoriť z iného dokladu, prípadne záznamu (inej pohľadávky, objednávky, výdajky...), prípadne naimportovať zo súboru typu XLSX (tlačidlo Možnosti).
Účtovné predvoľby
Predkontácia
Pole Predkontácia určuje spôsob zaúčtovania celého dokladu. Číslo predkontácie je možné vybrať po stlačení tlačidla
pri poli Predkontácia zo zoznamu preddefinovaných predkontácií (prípadne stlačením klávesu F3 v tomto poli). Viac informácií o predkontáciách získate v téme Predkontácie (podvojné účtovníctvo) a v téme Predkontácie (jednoduché účtovníctvo).
Typ DPH
Určuje typ DPH tohto dokladu. Pri každom type DPH sú v zátvorke zadané čísla, ktoré určujú riadky Daňovného priznania k DPH. V prípade typu DPH Nezaradiť do priznania DPH sa doklad nezapíše do Knihy evidencie DPH, a tým sa nezaradí do daňového priznania DPH.
Kontrolný výkaz
Umožňuje nastaviť časť výkazu, do ktorej bude faktúra zahrnutá. Bližšie informácie o kontrolnom výkaze získate v téme Kniha evidencie DPH.
Daňová povinnosť po úhrade
Začiarknite v prípade, že obchodný partner je v režime uplatňovania DPH na základe prijatia platby. Na faktúre bude vytlačený text Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby.
Dostupné možnosti
Vo formulári Pohľadávka sú dostupné ďalšie možnosti po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.
Zľava na položku F6
Umožňuje
zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na vybranú (aktuálnu) položku.
Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú vo
formulári Používateľ, záložka
Iné práva.
Zľava na celý doklad F7
Umožňuje
zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na celý doklad.
Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú vo
formulári Používateľ, záložka
Iné práva.
Precenenie dokladu
Precenenie dokladu znamená, že sa celková cena dokladu zníži alebo zvýši. Funkcia upraví základnú predajnú cenu položky (položiek) na doklade tak, že nie je potrebné zadávať zľavu. Spôsob precenenia dokladu:
- preceniť o percento - celková suma dokladu sa zvýši (zníži) o percentuálnu hodnotu z celkovej sumy dokladu,
- preceniť o sumu - celková suma dokladu sa zvýši (zníži) o zadanú hodnotu v €, napr. doprava sa rozpočíta na každú položku na faktúre,
- upraviť zľavu - upraví sa výška zľavy na jednotlivých položkách dokladu, pričom položky bez zľavy sa ponechajú bez zmeny.
- nepreceniť (len vynulovať zľavu) - celková suma dokladu ostane zachovaná, odstránená bude len zľava na doklade.
Pri zadaní precenenia s kladným znamienkom (+) sa suma dokladu zvýši a pri zadaní záporného znamienka (-) sa suma zníži (zľava).
Precenenie dokladu (zmena ceny)
Otvorí sprievodcu, pomocou ktorého je možné zmeniť ceny v doklade podľa cien na skladových kartách. Môže sa nastaviť percentuálne navýšenie z obstarávacích (alebo posledných nákupných) cien, prípadne konkrétna cenová hladina. Spôsob výpočtu nových cien v doklade:
- navýšenie z obstarávacích cien - celková suma dokladu sa zvýši o percentuálnu hodnotu z obstarávacích cien,
- navýšenie z posledných nákupných cien - celková suma dokladu sa zvýši o percentuálnu hodnotu z posledných nákupných cien,
- použiť inú cenovú hladinu - pri precenení celkovej sumy dokladu sa použijú predajné ceny inej cenovej hladiny podľa výberu,
- použiť inú cenovú hladinu (aj rozšírenú cenotvorbu) - pri precenení celkovej sumy dokladu sa použijú predajné ceny inej cenovej hladiny podľa výberu aj s nastavenými pravidlami rozšírenej cenotvorby.
Vložiť názov položky do predmetu dokladu Ctrl+P
Vloží názov položky dokladu do poľa Predmet v spodnej časti formulára Pohľadávka.
Doklad - podrobnosti o výnose
Funkcia zobrazí podrobnosti o výnose položiek dokladu (výnos v absolútnej hodnote a percentách, marža, zľavy). Ďalšie informácie získate v téme
Zistenie výnosu.
Zobraziť hmotnosť položiek F9
V informačnom okne zobrazí celkovú hmotnosť položiek v doklade. Hmotnosť položiek musí byť zadaná na
skladových kartách.
Zobraziť skladovú kartu
Zobrazí sa skladová karta danej položky z knihy
Skladové karty.
Zúčtovanie zálohovej faktúry
Zobrazí zoznam zálohových faktúr vystavených na daného obchodného partnera, ktoré bude možné zúčtovať práve vytváranou/opravovanou konečnou faktúrou. Bližšie informácie získate v téme
Zúčtovanie zálohovej faktúry.
Vložiť položky z iného dokladu (záznamu)
Umožňuje pridať položky z už existujúceho dokladu (záznamu) -
výdajky,
objednávky prijatej, inej pohľadávky, z
hotelového účtu, z
reklamácie/servisu, z
úlohy/udalosti, z
poskytovanej služby. Do faktúry je v jednom kroku možné vložiť aj viacej označených (kláves
Insert) dokladov (záznamov).
Vernostný systém - čerpanie benefitov
Zobrazí
formulár Vernostný systém - čerpanie benefitu, v ktorom je možné zadať alebo nasnímať číslo vernostnej karty, prípadne získať informácie o jej používaní. Zadajte číslo vernostnej karty, stlačte tlačidlo
OK a následne sa zobrazia všetky benefity, ktoré môže zákazník čerpať. Viac informácií získate v téme
Vernostný systém v pohľadávkach a výdajkách.
Zlúčiť položky
Umožňuje zlúčiť rovnaké položky z pohľadávky do jednej (spočíta množstvo).
Hromadne vymazať položky z dokladu
Umožňuje vymazať všetky položky z pohľadávky. Funkciu je vhodné využiť v prípade, že nie je možné vymazať celú pohľadávku.
Tlačidlá vo formulári Pohľadávka
Šablóny
Šablóna obsahuje vybrané atribúty formulára (napr. číslo účtu) a umožňuje im preddefinovať hodnoty. Následne pri výbere tejto šablóny vo formulári (po stlačení šípky na tlačidle
Šablóny) program vyplní dané atribúty (polia) podľa preddefinovaných hodnôt uložených v šablóne. Viac informácií nájdete v téme
Šablóny.
Prílohy
K faktúre je možné pripojiť rôzne prílohy. Stlačením tlačidla
Nový sa otvorí
formulár Príloha. Prílohu je možné nalistovať stlačením tlačidla výberu

.
Príbuzné témy