Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o rozličných spôsoboch importu bankových výpisov do systému OBERON tak v systéme podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva.

Základné informácie

• Systém OBERON umožňuje viaceré spôsoby importu bankových výpisov na ich následné spracovanie pomocou funkcie spracovania bankových výpisov alebo automatického spracovania bankových výpisov:
  • manuálny import - vykonáva sa v ponuke Účtovníctvo, Spracovanie bankových výpisov. Môže sa realizovať dvojakým spôsobom, a to ako:
    • import pomocou bankového rozhrania API - priamy manuálny import položiek bankových výpisov vybraných bánk prostredníctvom rozhrania Bank API (prehľad podporovaných bánk pozri nižšie v časti Manuálny import pomocou Bank API - prehľad podporovaných bánk).
    • import zo súboru - manuálny import položiek bankových výpisov vybraných bánk pomocou súboru (prehľad podporovaných bánk pozri nižšie v časti Manuálny import zo súboru - prehľad podporovaných bánk).
  • automatický import - v závislosti od toho, aký druh rozhrania API sa použije, ide o:
    • import pomocou bankového rozhrania API - vykonáva sa na základe prepojenia realizovaného firmou EXALOGIC, a to prostredníctvom rozhrania Bank API. Na vykonávanie je potrebné nastaviť automatickú úlohu Automatické spracovanie bankových výpisov (prehľad podporovaných bánk pozri nižšie v časti Automatický import pomocou Bank API - prehľad podporovaných bánk).
    • import pomocou rozhrania OBERON Webservices API - vykonáva sa na základe prepojenia realizovaného tretími stranami, a to prostredníctvom rozhrania OBERON Webservices API. Na vykonávanie je potrebné nastaviť automatickú úlohu WebServices API - OBERON 2G. Príkladom tohto prepojenia je služba DATIVERY.

Manuálny import bankových výpisov

• Pred vykonávaním manuálneho importu bankových výpisov do systému OBERON je potrebné vykonať príslušné nastavenia v ponuke Firma, Vlastné bankové účty.
• Manuálny import bankových výpisov sa vykonáva v ponuke Účtovníctvo, Spracovanie bankových výpisov. Na naimportovanie bankových výpisov je v závislosti od spôsobu manuálneho importu po stlačení tlačidla Nový potrebné zvoliť jednu z nasledujúcich možností:
  • Import bankového výpisu (API) - otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje naimportovať jednotlivé položky bankového výpisu prostredníctvom rozhrania Bank API,
  • Import bankového výpisu (zo súboru) - otvorí sa sprievodca, v ktorom je potrebné zvoliť typ (formát) importovaného výpisu na import jednotlivých položiek bankového výpisu. Typ importovaného výpisu je možné prednastaviť vo formulári Bankový účet, záložka Bankové výpisy.
• Ak používate manuálny import bankových výpisov zo súboru, uistite sa, že máte v banke sprístupnenie bankového výpisu v elektronickej forme vo formátoch napr. SEPA XML, ABO, CSV, Gemini a pod.
• Pokiaľ sa položka bankového výpisu naimportuje správne, zobrazí sa tučným písmom, chybne naimportovaná položka sa zobrazí červenou farbou.
• Manuálny import bankových výpisov možno vykonať aj pomocou tlačidla Možnosti, resp. kontextovej ponuky.

Manuálny import pomocou Bank API - prehľad podporovaných bánk

Manuálny import zo súboru - prehľad podporovaných bánk

Automatický import bankových výpisov

• Na automatický import pomocou bankového rozhrania API konkrétnych bánk (Bank API) je potrebné vykonať príslušné nastavenia v ponuke Firma, Vlastné bankové účty. Ďalej je potrebné nastaviť automatickú úlohu Automatické spracovanie bankových výpisov.
• Na import pomocou rozhrania OBERON Webservices API, ktorý sa vykonáva na základe prepojenia realizovaného tretími stranami, je potrebné nastaviť automatickú úlohu WebServices API - OBERON 2G. Príkladom tohto prepojenia je služba DATIVERY.
• Bankové výpisy naimportované do systému OBERON sa ukladajú do knihy Spracovanie bankových výpisov (ponuka Účtovníctvo). Tu ich možno následne zaúčtovať do účtovného alebo peňažného denníka. Viac informácií získate v témach Spracovanie bankových výpisov a Automatické spracovanie bankových výpisov.
• Pokiaľ sa položka bankového výpisu naimportuje správne, zobrazí sa tučným písmom, chybne naimportovaná položka sa zobrazí červenou farbou.

Automatický import pomocou Bank API - prehľad podporovaných bánk

Automatický import pomocou OBERON Webservices API - prehľad podporovaných služieb