Základné informácie

• Kniha Hromadné účtovanie bankových výpisov slúži na automatické zaúčtovanie bankových výpisov v elektronickom formáte. Bankové výpisy je potrebné najskôr z vašej banky exportovať do súboru, ktorý je následne možné naimportovať do OBERON-u.
• Aby program vedel zaúčtovať jednotlivé položky bankového výpisu, je potrebné zadefinovať tzv. pravidlá. Pravidlá určujú spôsob zaúčtovania daných položiek.
• Hromadné účtovanie bankových výpisov na základe naimportovaného bankového výpisu a definovaných pravidiel vytvorí záznamy v účtovnom (peňažnom) denníku. Tieto vytvorené záznamy sa nelíšia od ostatných záznamov v účtovnom (peňažnom) denníku, je možné s nimi pracovať tak, ako keby boli vypĺňané manuálne. Existujú však aj určité špeciálne prípady zaevidovania úhrady, a to napr. evidencia úhrad do prijatých objednávok - tu sa úhrada neúčtuje do účtovného  (peňažného) denníka, len sa zaeviduje prijatie platby do objednávky.

Princíp fungovania

Po naimportovaní bankového výpisu program zistí, aké pravidlá sú vytvorené, a vykoná spárovanie medzi položkami bankového výpisu a pravidlami. Program prejde všetky položky bankového výpisu a dohľadá k nim zodpovedajúce predkontácie a podľa týchto predkontácií vytvorí záznamy v účtovnom (peňažnom) denníku. Tie položky bankového výpisu, ktoré program nevedel zaúčtovať, sa zvýraznia červenou farbou.

Prehľad podporovaných bánk

Niektoré banky umožňujú zasielanie informatívnych súborov (napríklad s príponou stm, html atď.), ktoré nie sú exportmi zo systému internetbanking alebo homebanking. Takéto výpisy nie je možné exportovať priamo do účtovného programu, je potrebné mať zakúpený a nainštalovaný špeciálny softvér do banky, ktorý tento exportovaný súbor dekryptuje. V nasledujúcej tabuľke sú znázornené banky a formáty, ktoré je možné importovať do systému OBERON.

Prehľad podporovaných platobných brán

Postup hromadného účtovania bankových výpisov

1. Skôr, ako začnete používať automatické účtovanie položiek bankových výpisov, je nutné mať v banke sprístupnenie bankového výpisu v elektronickej forme vo formátoch napríklad SEPA XML, ABO, CSV, Gemini a pod.
2. Zvoľte ponuku Účtovníctvo - Hromadné účtovanie bankových výpisov, z rozbaľovacieho zoznamu vyberte bankový účet.
3. Ďalším krokom je naimportovať bankový výpis (tlačidlo Možnosti). Zobrazí sa sprievodca, v jednotlivých krokoch je nutné zvoliť typ importovaného súboru (zoznam podporovaných bánk je zobrazený vyššie). Do formulára Hromadné účtovanie bankových výpisov sa naimportujú položky bankového výpisu. Pokiaľ je položka správne naimportovaná, zobrazí sa tučným písmom, chybne naimportovaná položka sa zobrazí červenou farbou.
4. Po naimportovaní položiek je potrebné zadefinovať pravidlá na zaúčtovanie bankových výpisov (tlačidlo Možnosti). Najskôr vytvorte také pravidlá, ktoré sa v priebehu roka nemenia a je ich možné jasne identifikovať, napríklad poplatok za vedenie účtu, kreditný úrok a pod. Takýmto pravidlám priraďte najnižšie číslo, potom bude mať pravidlo najvyššiu prioritu, t. j. program ho bude spracovávať medzi prvými.
5. V ďalšom kroku nadefinujte pravidlo, resp. pravidlá na zaúčtovanie jedného riadku bankového výpisu. Takýmto pravidlám priraďte vyššie poradové číslo.
6. Stlačením tlačidla Možnosti sa otvorí sprievodca Hromadne zaúčtovať do účtovného (peňažného) denníka; zaúčtujú sa všetky správne naimportované položky, ku ktorým sú vytvorené pravidlá.
7. Niektoré položky sa nemusia zaúčtovať do účtovného (peňažného) denníka (napr. chýba pravidlo), vtedy je vhodné použiť funkciu Zaúčtovať vybranú položku do účtovného (peňažného) denníka (tlačidlo Možnosti). Zobrazí sa formulár Zápis do účtovného (peňažného) denníka.
8. Po zaúčtovaní položiek bankového výpisu je možné skontrolovať správnosť zaúčtovania položiek v účtovnom (peňažnom) denníku.
9. Po skončení účtovania bankových výpisov je možné kvôli lepšej prehľadnosti vymazať všetky položky bankového výpisu (tlačidlo Možnosti - Hromadne vymazať položky).

• Položky bankových výpisov môžu mať rôznu farbu, ktorá závisí od stavu, v akom sa nachádzajú. 

Ďalšie možnosti

Ďalšie možnosti sú dostupné cez tlačidlo Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Import bankového výpisu

Hromadne zaúčtovať do účtovného (peňažného) denníka

Zaúčtovať vybranú položku do účtovného (peňažného) denníka

Vytvoriť pravidlo (podľa aktuálnej položky)

Hromadne vymazať položky