Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z automatických úloh systému OBERON - automatickému spracovaniu bankových výpisov. To predstavuje popri manuálnom spracovaní bankových výpisov jeden zo spôsobov spracovania bankových výpisov v systéme OBERON.

Základné informácie  

• Automatické spracovanie bankových výpisov predstavuje automatickú úlohu, ktorá v systéme OBERON umožňuje automatický import bankových výpisov na ich následné spracovanie, t. j. zaúčtovanie do účtovného, resp. peňažného denníka, resp. zaevidovanie do iných evidencií. Samotné spracovanie možno vykonať automaticky v rámci tejto automatickej úlohy, alebo manuálne pomocou funkcie spracovania bankových výpisov.
• Naimportované položky bankových výpisov sa uložia do evidencie Spracovanie bankových výpisov (ponuka Účtovníctvo), kde sú pripravené na spracovanie. To môže zahŕňať:
  • hromadné zaúčtovanie položiek bankových výpisov do účtovného alebo peňažného denníka,
  • zápis úhrady do iných evidencií - napr. zápis úhrady objednávky do knihy Objednávky prijaté, zápis úhrady za ubytovanie do Knihy rezervácií.
• Na automatický import pomocou bankového rozhrania API konkrétnych bánk (Bank API) je potrebné vykonať príslušné nastavenia v ponuke Firma, Vlastné bankové účty.
• Aby program vedel korektne spracovať jednotlivé položky importovaného bankového výpisu, je potrebné zadefinovať tzv. pravidlá, ktoré určia spôsob spracovania daných položiek.

Nastavenie úlohy Automatické spracovanie bankových výpisov

1. Pred nastavením automatickej úlohy v systéme OBERON sa uistite, že je na počítači, ktorý je neustále zapnutý (spravidla sieťovom databázovom serveri), správne nastavený server OBERON Automation Center. Postup nastavenia je dostupný v téme Nastavenie servera OBERON Automation Center. Správnosť nastavenia a fungovania servera OAC môžete skontrolovať v programe OBERON Automation Center (klient) (v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka OBERON, OBERON Automation Center (klient)). Pri použití OBERON Automation Center odporúčame používať databázu SQL.
2. Na klientskom počítači spustite program OBERON - Agenda firmy a v ponuke OBERON, Otvorenie agendy (firmy) otvorte databázu účtovnej jednotky.
3. V ponuke Servis, Používatelia vytvorte nového používateľa typu Systémový.
4. V ponuke Servis, Automatické úlohy stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Automatická úloha, v ktorom vyberte typ úlohy Automatické spracovanie bankových výpisov a zadajte názov úlohy.
5. Stlačením tlačidla  pri rozbaľovacom zozname Vykonávať na serveri aktualizujte zoznam dostupných serverov a vyberte príslušný server OAC, na ktorom sa má úloha vykonávať.
6. Vyberte používateľa systému OBERON vytvoreného v bode č. 3, pod ktorým sa má automatická úloha vykonávať.
7. Stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Automatické spracovanie bankových výpisov', v ktorom:
   • v záložke Sťahovanie výpisov zvoľte bankové účty, pre ktoré sa majú automaticky z banky (pomocou bankového rozhrania Bank API) sťahovať bankové výpisy a nastavte interval sťahovania,
   • v záložke Spracovanie zvoľte bankové účty, pre ktoré sa má vykonávať automatické spracovanie stiahnutých bankových výpisov, t. j. záznamov v evidencii Spracovanie bankových výpisov.
8. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.