Táto téma Pomocníka je venovaná položke Vlastné bankové účty v ponuke Firma programu OBERON - Agenda firmy.
Základné informácie
- Výberom položky sa otvorí číselník Vlastné bankové účty, v ktorom je možné definovať bankové účty účtovnej jednotky, opraviť už zadané údaje o účtoch, prípadne tieto údaje vymazať.
- Údaje o účtoch účtovnej jednotky program používa pri vystavení novej pohľadávky, v rozbaľovacom zozname Typ dokladu vo formulári Zápis v účtovnom denníku, resp. Pokladňa/Účet vo formulári Zápis v peňažnom denníku, pri zasielaní príkazov na úhradu do banky atď.
- V účtovnom denníku a v peňažnom denníku možno pomocou filtra Zobraziť doklady v hornej časti evidencie zobraziť zápisy denníka podľa jednotlivých bankových účtov.
- IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodný bankový identifikátor umožňujúci jednoznačnú identifikáciu čísla účtu a finančnej inštitúcie v danej krajine.
- SWIFT kód (BIC - Bank Identifier Code = identifikačný kód banky) je celosvetovo platným štandardnom pre kód banky. Pozostáva z kombinácie 8 až 11 znakov – veľkých písmen, prípadne číslic, a uvádza sa bez medzier.
Príklad čísla účtu v štruktúre IBAN
IBAN (na Slovensku dlhé 24 znakov): SK33 0200 0000 0000 0001 2351
Legenda:
SK – krajina Slovensko (kód podľa ISO normy 3166-1)
33 - kontrolné číslo (tzv. check digits podľa systému MOD 97-10)
0200 – kód banky
000000 – predčíslie
0000012351 – číslo účtu
Popis formulára Bankový účet
Pomenovanie
Zadáva sa pomenovanie bankového účtu, napr. SLSP-úver. Pomenovanie môže byť odlišné od názvu bankového účtu, ktorý má byť oficiálny, napr. Slovenská sporiteľňa.
Číslo účtu a IBAN
Zadáva sa číslo bankového účtu vo formáte, ktorý platil do 1. 2. 2014. Od tohto dátumu sa v platobnom styku používa formát bankového účtu IBAN. IBAN bol vytvorený na zjednodušenie predtým relatívne náročného zadávania medzinárodnej transakcie. Dnes sa však nepoužíva len pri medzinárodných transakciách, ale i pri tuzemských platbách v rámci Slovenskej republiky.
Typ bankového výpisu
Vyberá sa typ bankového výpisu na automatické zaúčtovanie elektronických bankových výpisov. Bližšie informácie o účtovaní bankových výpisov získate v téme
Hromadné účtovanie bankových výpisov.
Typ príkazu na úhradu
Vyberá sa formát elektronického príkazu na úhradu pre potreby exportu jednoduchého alebo hromadného príkazu na úhradu. Bližšie informácie získate v téme
Zaslanie príkazu na úhradu do banky a v téme
Formáty exportovaných príkazov na úhradu.
Platný (používaný) do
Je možné zadať dátum, do ktorého sa daný bankový účet používal. Po tomto dátume sa už nebude v ďalšom účtovnom období zobrazovať (s bankovým účtom sa nebude dať pracovať).
Príbuzné témy
