Vlastné bankové účty

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Vlastné bankové účty v ponuke Firma programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Výberom položky sa otvorí číselník Vlastné bankové účty, v ktorom je možné definovať bankové účty účtovnej jednotky, opraviť už zadané údaje o účtoch, prípadne tieto údaje vymazať.
Údaje o účtoch účtovnej jednotky program používa pri vystavení novej pohľadávky, v rozbaľovacom zozname Typ dokladu vo formulári Zápis v účtovnom denníku, resp. Pokladňa/Účet vo formulári Zápis v peňažnom denníku, pri zasielaní príkazov na úhradu do banky atď.
Nastavenia bankových účtov sú dôležité aj pre import bankových výpisov na ich následné zaúčtovanie do účtovného, resp. peňažného denníka. Viac informácií získate v téme Spôsoby importu bankových výpisov.
V účtovnom denníku a v peňažnom denníku možno pomocou filtra Zobraziť doklady v hornej časti evidencie zobraziť zápisy denníka podľa jednotlivých bankových účtov.
IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodný bankový identifikátor umožňujúci jednoznačnú identifikáciu čísla účtu a finančnej inštitúcie v danej krajine.
SWIFT kód (BIC - Bank Identifier Code = identifikačný kód banky) je celosvetovo platným štandardnom pre kód banky. Pozostáva z kombinácie 8 až 11 znakov – veľkých písmen, prípadne číslic, a uvádza sa bez medzier.

Príklad čísla účtu v štruktúre IBAN
IBAN (na Slovensku dlhé 24 znakov): SK33 0200 0000 0000 0001 2351

Legenda:
SK – krajina Slovensko (kód podľa ISO normy 3166-1)
33 - kontrolné číslo (tzv. check digits podľa systému MOD 97-10)
0200 – kód banky
000000 – predčíslie
0000012351 – číslo účtu

Číslovanie bankových výpisov pri importe

Typy formátov pre export a import súborov

Priama komunikácia s bankou (Bank API)

Umožňuje nastaviť rozhranie API na priamu komunikáciu s bankou na manuálny alebo automatický import bankových výpisov z daného bankového účtu. Viac informácií o spôsoboch importu bankových výpisov získate v téme Spôsoby importu bankových výpisov.

Nastavenie rozhrania API na priamu komunikáciu je potrebné nastaviť osobitne pre každú banku. Stlačením tlačidla výberu sa otvorí číselník Nastavenie externej webovej služby, ktorý umožňuje nastaviť parametre bankového rozhrania API pre jednu z podporovaných bánk. Vo formulári zadajte názov rozhrania, zvoľte druh Bankové API, vyberte API banky daného bankového účtu zo zoznamu podporovaných rozhraní API bánk a stlačte tlačidlo Nastaviť API.

Obsahuje nastavenia na priamu komunikáciu s bankou v závislosti od konkrétnej banky.

Banka	Nastavenia	Poznámka
Fio banka	Potrebné nastavenia sú dostupné v téme Prepojenie s Fio bankou.	API token sa viaže na názov počítača, t. j. je dostupný len na danom počítači.
Tatra banka	Potrebné nastavenia sú dostupné v téme Prepojenie s Tatra bankou.

Príbuzné témy

Zaúčtovanie dokladu do účtovného denníka

Zápis do peňažného denníka

Spôsoby importu bankových výpisov

Pravidlá spracovania bankových výpisov

Spracovanie bankových výpisov

Automatické spracovanie bankových výpisov

Zaslanie príkazu na úhradu do banky

Formáty exportovaných príkazov na úhradu

Externé webové služby

Prepojenie s Tatra bankou