Základné informácie
- Vo formulári Vlastné bankové účty je možné definovať bankové účty účtovnej jednotky, opraviť už zadané údaje o účtoch, prípadne údaje vymazať. Údaje o účtoch účtovnej jednotky program používa v rozbaľovacom zozname Bankový účet vo formulári Zápis v účtovnom denníku, prípadne pri vystavení novej pohľadávky a pod.
- IBAN je medzinárodný bankový identifikátor umožňujúci jednoznačné identifikovanie čísla účtu a finančnej inštitúcie v danej krajine EÚ.
- SWIFT (BIC - identifikačný kód banky) kód je celosvetovo platným štandardnom pre kód banky. Pozostáva z kombinácie 8 až 11 znakov – veľkých písmen prípadne číslic a uvádza sa bez medzier.
Príklad čísla účtu v štruktúre IBAN
IBAN (na Slovensku dlhé 24 znakov): SK33 0200 0000 0000 0001 2351
Vysvetlenie:
SK – krajina Slovensko (kód podľa ISO normy 3166-1)
33 - kontrolné číslo (tzv. check digits podľa systému MOD 97-10)
0200 – kód banky
000000 – predčíslie
0000012351 – číslo účtu
Popis formulára Bankový účet
Pomenovanie
Zadáva sa pomenovanie bankového účtu, napríklad SLSP-úver. Pomenovanie môže byť odlišné od názvu bankového účtu, ktorý má byť oficiálny, napríklad Slovenská sporiteľňa.
Číslo účtu a IBAN
Zadáva sa číslo bankového účtu, ktorý platil do 1. 2. 2014. Od tohto dátumu sa v platobnom styku používa formát bankového účtu IBAN. IBAN bol vytvorený pre zjednodušenie predtým relatívne náročného zadávania medzinárodnej transakcie. Dnes sa však nepoužíva len pri medzinárodných transakciách, ale i pri tuzemských platbách v rámci Slovenska.
Typ bankového výpisu
Elektronické výpisy z bánk je možné automaticky zaúčtovať. Bližšie informácie o účtovaní bankových výpisov získate v téme
Hromadné účtovanie bankových výpisov.
Typ príkazu na úhradu
V systéme OBERON je možné vyexportovať jednoduchý alebo hromadný príkaz na úhradu. Bližšie informácie o príkazoch na úhradu získate v téme
Zaslanie príkazu na úhradu do banky a v téme
Formáty exportovaných prevodných príkazov.
Platný (používaný) do
Je možné zadať dátum, do ktorého sa daný bankový účet používal. Po tomto dátume sa už nebude v ďalšom účtovnom období zobrazovať (s bankový účtom sa nebude dať pracovať).
Príbuzné témy
