Táto téma Pomocníka popisuje všeobecný postup pri vzájomnom vysporiadaní pohľadávok a záväzkov pomocou zápočtov tak v systéme podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva. Všeobecné informácie o zápočtoch získate v téme Evidencia zápočtov faktúr.
Nastavenie predkontácií
V ponuke Servis, Nastavenia programu, oddiel Firma, Účtovníctvo, záložka Účtovanie je možné zadať čísla predkontácií, ktoré sa použijú pri vytváraní nových zápočtov, kde ich bude možné v prípade potreby upraviť (zmeniť predkontáciu).
Postup úhrady faktúr zápočtom - štandardné zadanie
- V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Účtovníctvo vyberte položku Evidencia zápočtov faktúr. Otvorí sa kniha, stlačte tlačidlo Nový.
- Vyberte spôsob vytvorenia zápočtu - štandardné zadanie.
- Vyberte typ zápočtu (jednostranný zápočet, zápočet dohodou alebo zaúčtovanie súhrnnej platby). Bližší popis jednotlivých typov zápočtov je dostupný v téme Evidencia zápočtov faktúr. Príklad účtovania súhrnnej platby z rezervačného systému Booking.com je popísaný v téme Účtovanie faktúr za ubytovanie cez rezervačný portál (podvojné účtovníctvo).
- Zvoľte spôsob vytvorenia zápočtu:
- faktúry na zápočet vybrať automaticky - započítané doklady (faktúry) budú do zápočtu vybrané automaticky. Vyberú sa všetky neuhradené faktúry z knihy pohľadávok a záväzkov s daným obchodným partnerom (pri jednostrannom zápočte len po lehote splatnosti).
- faktúry vybrať manuálne - do zápočtu sa vyberajú faktúry manuálne, a to tak z knihy pohľadávok, ako aj z knihy záväzkov. Prípadný vzniknutý rozdiel v započítaných faktúrach je potrebné upraviť manuálne.
- Zadajte, prípadne vyberte obchodného partnera.
- Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Zápočet.
- V prípade automatickéj tvorby sa v záložke Doklady zápočtu zobrazia započítané pohľadávky a záväzky. V prípade manuálneho režimu je potrebné po stlačení tlačidla Nový vybrať pohľadávky a záväzky na vzájomné započítanie ručne.
- Stlačením tlačidla OK sa vytvorí zápočet.
Postup úhrady faktúr zápočtom - import zo súboru
- V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Účtovníctvo vyberte položku Evidencia zápočtov faktúr. Otvorí sa kniha, stlačte tlačidlo Nový.
- Vyberte spôsob vytvorenia zápočtu - import zo súboru - nalistujte súbor. Pri importe je možné na importované údaje aplikovať ďalšie nastavenia XML komunikácie. Môže ísť napríklad o potrebu konvertovať údaje z importovaného súboru do natívneho formátu OBERON.
- Zadajte, prípadne vyberte obchodného partnera.
- Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Zápočet.
- V záložke Doklady zápočtu sa zobrazia započítané pohľadávky a zápočty.
- Stlačením tlačidla OK sa vytvorí zápočet.
Príbuzné témy