Táto téma Pomocníka popisuje jednotlivé kroky, ktoré by účtovná jednotka mala vykonať v závislosti od svojho zamerania na konci aktuálneho účtovného obdobia a na začiatku nového účtovného obdobia.

Zmena spracovávaného obdobia

• Prvým krokom, ktorý je potrebné uskutočniť na prelome účtovných období, je zmena spracovávaného obdobia. Spracovávané obdobie v systéme OBERON spravidla predstavuje kalendárny rok, v ktorom účtovná jednotka pracuje. Jeho správne nastavenie má vplyv na zobrazovanie záznamov, resp. na prácu so záznamami v danom účtovnom období.
• V systéme OBERON možno zmenu spracovávaného obdobia vykonať dvoma rôznymi spôsobmi:
  • rýchla zmena – len pre aktuálne prihláseného používateľa,
  • pomocou sprievodcu – hromadne aj pre viacerých používateľov.
• Viac informácií získate v téme Zmena spracovávaného obdobia.

Objednávka licencie na nasledujúce obdobie

• Aby ste mohli v novom účtovnom období pracovať bez obmedzení, je potrebné zakúpiť licenciu (zakupuje sa na každé účtovné obdobie samostatne - tzv. ročná licencia). Objednávky licencií na nasledujúce účtovné obdobie možno realizovať v pracovné dni spravidla od 1.12. aktuálneho účtovného obdobia.
• Ďalšie informácie získate v téme Ako objednať OBERON.

Import účtovného rozvrhu a predkontácií

• V OBERON-e sa účtovný rozvrh (len v podvojnom účtovníctve) a predkontácie evidujú pre každý účtovný rok samostatne (zmeny v predkontáciách v aktuálnom účtovnom období neovplyvnia predkontácie v inom účtovnom období). Z tohto dôvodu je potrebné účtovný rozvrh a predkontácie do nového účtovného obdobia zakaždým naimportovať (pomocou sprievodcu v ponuke Účtovníctvo, Účtovný rozvrh, tlačidlo Možnosti).
• Viac informácií získate v téme Účtovný rozvrh.

Colný sadzobník

• Keďže sa colný sadzobník do nového účtovného obdobia automaticky neprenáša, je ho potrebné naimportovať manuálne, a to pomocou sprievodcu dostupného v ponuke Sklad, Skladové karty, tlačidlo Nový/Oprava, záložka Doplň. údaje.
• Viac informácií získate v téme Formulár Colný sadzobník.

Registratúrny plán

• Tie účtovné jednotky, ktoré používajú modul CRM a registratúra, by nemali zabudnúť na import registratúrneho plánu (pomocou sprievodcu v ponuke Registratúrny plán, tlačidlo Možnosti).
• Viac informácií získate v téme Registratúrny plán.

Členenie dokladov

• V prípade, že vo svojej firme využívate členenie dokladov, upozorňujeme, že doklady sa členia pre každý účtovný rok zvlášť. Ak si želáte preniesť členenie z predchádzajúceho obdobia, môžete tak urobiť v ponuke Firma, Členenie, tlačidlo Možnosti.
• Viac informácií získate v téme Členenie.

Inventarizácia

• Kvôli preukázateľnosti účtovníctva je účtovná jednotka povinná vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Neodkladnou povinnosťou je aj fyzická inventúra v sklade.
• Viac informácií získate v téme Spracovanie inventúry.

Účtovná závierka

• Jedným z hlavných krokov, ktoré je potrebné uskutočniť na prelome účtovných období, je vykonanie účtovnej závierky účtovného denníka v podvojnom účtovníctve, resp. účtovná závierka peňažného denníka v jednoduchom účtovníctve.
• Účtovná závierka sa vykonáva až po kompletnom spracovaní predchádzajúceho účtovného obdobia, t. j. nemusí byť vykonaná ihneď pri prechode do nového kalendárneho roka.
• Viac informácií získate v téme Účtovná závierka účtovného denníka.

Presun príloh dokumentov do elektronického archívu

• Vykonáva sa pomocou sprievodcu Presun príloh dokumentov do archívu, pomocou ktorého možno hromadne presunúť elektronické prílohy dokumentov z aktuálnej databázy firmy do archívnej databázy (elektronického archívu).
• Cieľom presunu príloh dokumentov do elektronického archívu je zníženie veľkosti aktuálnej databázy účtovnej jednotky. Presunuté prílohy dokumentov však budú v OBERON-e i naďalej dostupné, pretože sa budú načítavať z archívnej databázy.
• Viac informácií získate v téme Elektronický archív.