Táto téma Pomocníka je venovaná položke Príkazy na úhradu v ponuke Účtovníctvo programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

• Výberom položky sa otvorí kniha Príkazy na úhradu. Ide o pomocnú knihu, ktorá je určená na vedenie evidencie vytvárania platobných príkazov, ich exportovanie vo forme súborov, prípadne tlač v klasickej podobe. Slúži na získanie plnej kontroly v styku s bankou (bankami) najmä vo firmách, kde s platobnými príkazmi pracuje viac ako jedna osoba. Okrem vytvárania platobných príkazov umožňuje schvaľovanie týchto príkazov pred úhradou oprávnenými osobami.
• V prípade používania prevádzok záznamy v knihe Príkazy na úhradu možno zobraziť podľa príslušnosti k prevádzke, a to ako podmnožiny záznamov knihy. Možno tak urobiť pomocou filtra Prevádzka v hornej časti evidencie. Zoznam dostupných prevádzok (definujú sa v ponuke Firma, Údaje o firme) je možné v prípade potreby obmedziť pomocou používateľských práv.
• Príkazy na úhradu je možné vytvoriť manuálne, prípadne automaticky pri určitej akcii (napr. pri mesačnej uzávierke miezd sa generujú príkazy zo mzdových údajov).  
• Súbory s vyexportovanými platobnými príkazmi je možné použiť pre elektronické bankovníctvo (internetbanking), formáty podporovaných súborov sú uvedené v téme Formáty exportovaných prevodných príkazov.
• V systéme OBERON je možné vystaviť tak jednoduchý, ako aj hromadný príkaz na úhradu. Obidva typy príkazov sa vytvárajú rovnakým spôsobom (v ponuke Účtovníctvo, Príkazy na úhradu, tlačidlo Nový). Po stlačení tlačidla  pri poli Číslo účtu príjemcu (IBAN) program automaticky overí, či v prípade dodávateľa - platiteľa DPH dané číslo figuruje v zozname na portáli finančnej správy ako účet používaný na podnikanie. Viac informácií získate v téme Automatické overenie bankových účtov dodávateľov.
• Úpravou tlačového výstupu je možné dosiahnuť vytlačenie údajov vo forme QR kódu (PAY by square) na rýchlu úhradu pomocou mobilných aplikácií bánk.
• Vytváranie príkazov na úhradu je prepojené s knihou záväzkov, s evidenciou stálych platieb a s evidenciou obchodných partnerov.
• Súčasťou platobného príkazu môže byť aj určenie, ktorá strana má znášať bankové poplatky.
• Pri exportovaní príkazov na úhradu vo formáte SEPA Credit Transfer (SCT) do banky môže nastať situácia, že sa vyexportovaný súbor XML nepodarí do banky načítať. Banka vypíše chybu, ktorá obyčajne neobsahuje relevantné informácie o tom, prečo nedošlo k akceptácii XML súboru zo strany banky. Postup validácie je dostupný v téme Validácia SEPA súboru XML.
• Variabilný (aj špecifický) symbol príkazu je možné zadať vo formáte všeobecného symbolu, napr. RRRRMM sa nahradí rokom a mesiacom. Viac informácií je možné získať v téme Variabilné symboly v OBERON-e.
• Záznamy v knihe možno filtrovať alebo triediť. Nastaviť kritériá filtrovania alebo triedenia možno po stlačení tlačidla Vlastnosti.
• Pri tvorbe príkazov na úhradu v systéme OBERON možno používať aj všeobecné variabilné a špecifické symboly. Viac informácií získate v téme Variabilné symboly v OBERON-e.

Ďalšie možnosti evidencie

Ďalšie možnosti práce s príkazmi na úhradu sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Exportovať príkaz do banky

Príkaz na úhradu schváliť (zrušiť schválenie)

Obnoviť vymazaný záznam